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지식노마드의 책들/소수의 법칙(월가에서 온 두 젊은이의 금융 이야기에 해당되는 글 3건
- 2013.04.24 <소수의 법칙> 조선일보 서평 "'거북이는 잠자지 않는 토끼를 이길 수 있는가?"
- 2013.04.22 [소수의 법칙 한국경제신문 소개 기사]예측가능한 미래는 없다.
- 2013.04.15 소수의 법칙(월가에서 온 두 젊은이의 금융이야기)
글
<소수의 법칙> 조선일보 서평 "'거북이는 잠자지 않는 토끼를 이길 수 있는가?"
지난 25년간 우리나라에서 1년 정기예금과 주가지수에 복리로 투자했을 경우 누적수익은 둘다 1900%로 비슷하다. 한국에서 주식 투자를 한 사람들이 '하이 리스크 로우 리턴'이라는 바보의 선택을 했든지, 예금 중독자들이 '로우 리스크 하이 리턴'의 공짜점심을 누리는 비상식적인 일이 발생한 것이다.
이 책은 바로 이런 비상식적이고도 어쩌면 위험할 수 있는 잘못된 금융 상식을 파헤쳐보는 데 의미가 있다. 저자는 지난 금융 버블의 절정기와 2008년 금융위기를 월가에서 직접 체험한 두 젊은이들이다. 한 마디로 한때 '승자'의 입장에 섰던 사람들이다. 이들은 금융 약자인 개인들은 어떻게 자산을 지키고 미래를 설계할 지 고민해야 한다고 전한다.
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소수의 법칙(월가에서 온 두 젊은이의 금융이야기) (0) | 2013.04.15 |
글
[소수의 법칙 한국경제신문 소개 기사]예측가능한 미래는 없다.
《소수의 법칙》은 사람들이 금융시장에서 어떻게 잘못된 선택을 하게 되는지, 이를 극복하기 위해 필요한 것은 무엇인지 풀어놓은 책이다. ‘월가에서 온 두 젊은이의 금융 이야기’라는 부제가 말해주듯, 저자들은 메릴린치 뉴욕 본사에서 파생상품 리스크 분석 및 가치평가를 담당했던 경험을 토대로 ‘이기는 소수가 되는 길’을 제시한다.
사람들은 과거의 데이터를 통해 세상이 움직이는 패턴을 찾을 수 있다고 믿는다. 그 패턴을 따라가면 미래가 어떻게 될 것인지도 알 수 있다고 생각한다. 또 패턴에 영향을 미치는 요소를 통제하면 미래 역시 통제할 수 있다고 한다. 하지만 그렇지 않다. ‘모든’ 데이터를 알아낼 수 있다면 패턴을 찾을 수 있지만 변수로 작용하는 데이터를 모두 수집하기란 불가능하다.
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소수의 법칙(월가에서 온 두 젊은이의 금융이야기) (0) | 2013.04.15 |
글
소수의 법칙(월가에서 온 두 젊은이의 금융이야기)
지식노마드의 2013년 세 번째 신간이 출간되었습니다.
국내 저서 위주로 기획의 방향을 전환한 이후로 여러가지 시행착오를 겪고 시장에서의 실패도 여러 번 경험하고 있지만, <소수의 법칙> 같은 수준 있는 원고가 있어서 계속 밀고 나갈 수 있는 힘이 됩니다.
소수의 법칙
(부제) 월가에서 온 두 젊은이의 금융 이야기
임성준, 조셉 H. 리 지음 지음
신국판 | 368쪽 | 본문 2도 | 16,000원 | 2012.4. 발행
2008년 금융위기를 일으킨 핵폭탄이 된 구조화채권을 발행, 중개하던 골드만삭스의 부서 구성원 12명 중 유일한 한국인이었던 조셉 H. 리, 메일린치 뉴욕 본사에서 20조원 규모의 신용파생금융상품의 리스크를 관리하던 임성준, 두 사람이 펼쳐가는 금융을 둘러싼 흥미진진한 경제학 에세이.
"숫자만이 지배하는 것 같은 투자와 경제의 세계를 파고 들어가다 보면 그 끝에서 지극히 인간적인 문제들을 만나게 된다. 이 책이 금융의 세계를 말하면서 인생과 인간의 문제를 파고드는 이유가 여기에 있다. 저자들은 월가에서 그리고 한국에서 사업을 하면서 몸으로 배운 인간에 대한 경험적 지식들을 금융 경제학의 이론적 틀에 잘 녹여서 실패하지 않는 투자의 출발점에 관한 질문을 집요하게 던진다. “우리는 어떤 존재인가?” 시장과 금융에 대한 자기만의 관점과 방법을 찾고 싶은 독자들에게 꼭 읽어볼 것을 권하고 싶은 흥미로운 책이다."
- 박준엽, 크레디트스위스 홍콩, 주식 상품 통계적 차익거래 트레이더
저자 소개>>
금융 버블의 절정기와 2008년 금융위기의 사이클을 월가에서 직접 겪은 두 저자는 현재 한국에서 비 금융권 기업을 위한 금융 리스크 관리 컨설팅 서비스를 제공하는 ‘허머스’의 공동대표를 맡고 있다.
임성준
뉴욕 대학New York University 금융수학 석사 졸업
메릴린치 뉴욕 본사에서 20조원 규모의 신용파생상품Credit Derivatives의 리스크 관리 업무를 담당했다. 메릴린치에서 신용파생상품에 대한 리스크 분석, 전략, 정책 수립 업무를 수행한 경험과 지식을 바탕으로, 한국에서 비 금융권 기업들에게 외환이나 원자재와 관련한 금융 리스크 관리 솔루션을 제공하는 컨설팅 사업을 시작하였다. 서비스를 받고 있는 고객사 한 곳이 2012년 한국거래소가 뽑은 최우수 외환 리스크 관리 기업에 선정되었다.
컨설팅 사업 외에 개인 투자도 적극적으로 하고 있으며 재즈 음악 마니아이다.
조셉 H. 리
카네기멜론 대학Carnegie Mellon University 금융공학 석사 졸업
골드만삭스 뉴욕 본사에서 구조화채권 발행, 메릴린치 뉴욕 본사에서 파생금융상품 가치 평가 업무를 담당했다. 그는 골드만삭스에서 2008년 금융위기의 핵이 되었던 자산담보부증권(CDO:Collateralized Debt Obligation)의 발행과 중개를 담당했던 부서에서 일한 유일한 한국인으로서 당시 <월스트리트 저널> 등의 경제 관련 뉴스에 회자된 골드만삭스 사람들과 부서 동료로 함께 일했다. 메릴린치로 옮겨서는 30조원의 자산담보부증권에 대한 가치 평가 책임자로 일했다.
미국에서 대학교를 다닐 때도 중간에 개인 사업을 했을 만큼 사업에 대한 열정을 가지고 있으며 현재는 허머스를 통해 사업가의 꿈을 키워가고 있다.
차례 >>
기획자의 글 ‥ 6
Chapter 1 ‥ 하이에나를 위한 변명
하이에나의 두 얼굴, 비열한 약탈자 vs초원의 승부사 ‥ 12
보수적인 경영자는 어떻게 자기도 모르게 투기를 하게 되는가 ‥ 17
금융시장, 가장 자연을 닮은 인간의 발명품 ‥ 28
세련된 망상이 시장에서 비싼 값에 팔리는 이유 ‥ 41
우리에게는 절대성의 대마왕 플라톤의 피가 흐른다 ‥ 48
금융시장에 나타난 아리스토텔레스의 후예들 ‥ 63
Chapter 2 ‥ 인간은 겁쟁이 종족의 후예
우리 몸속에는 손실 회피 유전자가 산다 ‥ 72
월 스트리트의 마법, 노르웨이 할머니의 연금으로 캘리포니아 집을 사다 ‥ 80
2008년, 골드만삭스에서는 무슨 일이 있었나 ‥ 95
경제학을 버려야 경제가 보인다 ‥ 99
우리의 손실 회피 유전자는 어디에서 왔는가 ‥ 110
인간은 고베 소의 운명을 비껴갈 수 있을까 ‥ 119
약이 되는 리스크, 독이 되는 리스크 ‥ 130
미래를 예측할 수 있다면 리스크는 무시하자, 그러나. ‥ 144
Chapter 3 ‥ 유일하게 정확한 미래 예측, “모른다”
논리적으로 완벽한 미래 예측은 왜 틀릴까 ‥ 154
직접 펀드매니저가 되어 미래 전략을 짜보자 ‥ 161
완벽한 곳은 지옥뿐, 유토피아는 불안정하다 ‥ 176
손실을 피하면 수익도 없다 ‥ 194
Chapter 4 ‥ 이기는 소수가 되는 길
고베 소의 습격부터 대비하자 ‥ 206
예금이 투자의 준비 단계가 아니라 투자의 시작인 이유 ‥ 212
금리 5%가 4.5%보다 수익률이 낮을 수도 있다 ‥ 227
투자 전략에서 흔히 빠뜨리는 것, 인생 ‥ 243
좋은 투자 전략의 두 가지 조건 ‥ 254
도대체 리스크란 무엇인가 ‥ 272
금융은 당신 모르게 호주머니 속에 들어와 있다 ‥ 281
만들어진 영웅, 루비니 교수의 진실 ‥ 294
투자의 제1원칙, 근로소득채권을 고수하라 ‥ 299
투자의 제2원칙, 근로소득채권의 수익과 역관계의 투자를 하라 ‥ 301
금융산업은 가치를 생산하는가 ‥ 312
투자에도 집단지성을 활용할 수 있을까 ‥ 323
하락에 돈을 버는 매도 플레이에 도전해보자 ‥ 340
바보 온달을 장군으로 만들어주는 매도 플레이의 힘 ‥ 347
투자의 제3원칙, 대세 하락장에서만 매매하라 ‥ 360
저자 후기 ‥ 365
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